Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Natura Pay FIDC Crédito Pessoal Social e Is
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1.014,71 | — | — | 1,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 990,9 mi | R$ 1.002,35 | — | — | 1,18% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 1.065,90 | — | — | 1,20% | 1 |
| mar/2026 | R$ 807,0 mi | R$ 1.053,28 | — | — | 1,33% | 1 |
| fev/2026 | R$ 822,3 mi | R$ 1.039,44 | — | — | 1,09% | 1 |
| jan/2026 | R$ 810,4 mi | R$ 1.028,19 | — | — | 1,28% | 1 |
| dez/2025 | R$ 797,6 mi | R$ 1.015,22 | — | — | 1,34% | 1 |
| nov/2025 | R$ 785,3 mi | R$ 1.001,81 | — | — | 1,15% | 1 |
| out/2025 | R$ 804,6 mi | R$ 1.070,51 | — | — | 1,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 542,7 mi | R$ 1.055,74 | — | — | 1,34% | 1 |
| ago/2025 | R$ 534,8 mi | R$ 1.041,79 | — | — | 1,28% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,21% | 1,21% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,21% | 1,21% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,49% | 3,49% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Havan Fornecedores FIDC Multicarteira | R$ 1,01 bi | R$ 552,79 | — | — |
| FIDC Bv Auto II Segmento Financeiro | R$ 1,01 bi | R$ 671,41 | — | — |
| Pan Consignado FIDC | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| Exp 1 FIDC | R$ 1,00 bi | R$ 1.168,81 | — | — |
| Pine Inss II FIDC | R$ 1,02 bi | R$ 802,82 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.