Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Exp 1 FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Yards Asset Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,00 bi | R$ 1.168,81 | — | — | 1,10% | 1 |
| mai/2026 | R$ 993,7 mi | R$ 1.156,12 | — | — | 1,05% | 1 |
| abr/2026 | R$ 940,9 mi | R$ 1.144,16 | — | — | 1,05% | 1 |
| mar/2026 | R$ 938,9 mi | R$ 1.132,32 | — | — | 1,15% | 1 |
| fev/2026 | R$ 935,2 mi | R$ 1.119,44 | — | — | 0,94% | 1 |
| jan/2026 | R$ 932,2 mi | R$ 1.109,01 | — | — | 1,10% | 1 |
| dez/2025 | R$ 930,4 mi | R$ 1.096,97 | — | — | 1,15% | 1 |
| nov/2025 | R$ 924,9 mi | R$ 1.084,49 | — | — | 0,99% | 1 |
| out/2025 | R$ 922,2 mi | R$ 1.073,83 | — | — | 1,20% | 1 |
| set/2025 | R$ 879,7 mi | R$ 1.061,07 | — | — | 1,15% | 1 |
| ago/2025 | R$ 877,9 mi | R$ 1.049,00 | — | — | 1,10% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,10% | 1,10% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,87% | 0,87% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,22% | -0,22% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Natura Pay FIDC Crédito Pessoal Social e Is | R$ 1,01 bi | R$ 1.014,71 | — | — |
| Havan Fornecedores FIDC Multicarteira | R$ 1,01 bi | R$ 552,79 | — | — |
| FIDC Bv Auto II Segmento Financeiro | R$ 1,01 bi | R$ 671,41 | — | — |
| Pan Consignado FIDC | R$ 1,02 bi | — | — | — |
| Tabor FIDC Não-padronizados | R$ 985,0 mi | R$ 1.229,90 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.