Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Tabor FIDC Não-padronizados
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 985,0 mi | R$ 1.229,90 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 975,7 mi | R$ 1.214,27 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 938,4 mi | R$ 1.199,48 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 958,6 mi | R$ 1.184,68 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 990,2 mi | R$ 1.187,76 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 995,8 mi | R$ 1.174,37 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 1.158,95 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 1.143,00 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 996,0 mi | R$ 1.129,41 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 985,7 mi | R$ 1.113,16 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 974,6 mi | R$ 1.097,85 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -1,81% | -1,81% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Clientes Brf II | R$ 974,0 mi | R$ 1.009,93 | — | — |
| Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 969,3 mi | R$ 1,48 | — | — |
| Exp 1 FIDC | R$ 1,00 bi | R$ 1.168,81 | — | — |
| FIDC Angá Multi Consignados I | R$ 968,7 mi | R$ 1.088,67 | — | — |
| Upl 1 FIDC Agronegócio | R$ 965,8 mi | R$ 875,63 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.