Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Mdr II High Grade Recebíveis de Credenciadoras
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 135,2 mi | R$ 1.155,41 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 1.140,72 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 131,7 mi | R$ 1.126,83 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 130,0 mi | R$ 1.112,92 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 128,1 mi | R$ 1.097,69 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 1.085,32 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 105,4 mi | R$ 1.071,06 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 73,8 mi | R$ 1.056,32 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 63,1 mi | R$ 1.043,75 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 52,3 mi | R$ 1.028,74 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,7 mi | R$ 1.014,59 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,72% | 1,72% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Varejo Plus FIDC Financeiros | R$ 135,3 mi | R$ 1.157,57 | — | — |
| Turbi FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 135,6 mi | R$ 907,91 | — | — |
| Jc 4870 V Fidc-np | R$ 134,1 mi | R$ 3.104,66 | — | — |
| Synergie Hrv FIDC dos Segmentos Comercial, Financeiro e Industrial | R$ 134,1 mi | R$ 1.304,31 | — | — |
| B2CYCLE FIDC | R$ 134,0 mi | R$ 1.223,30 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.