Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Multisegmentos Npl Ipanema X
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 121,3 mi | R$ 952,27 | — | — | 0,06% | 1 |
| mai/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 964,19 | — | — | -0,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,1 mi | R$ 1.007,80 | — | — | 0,13% | 1 |
| mar/2026 | R$ 120,9 mi | R$ 1.006,45 | — | — | 0,11% | 1 |
| fev/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 1.038,60 | — | — | 0,11% | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,6 mi | R$ 1.037,46 | — | — | 0,22% | 1 |
| dez/2025 | R$ 130,5 mi | R$ 1.084,97 | — | — | 2,21% | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 79,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 79,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,06% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lgx FIDC | R$ 121,4 mi | R$ 1.380,10 | — | — |
| Varyagi I FIDC Consignado Público | R$ 121,1 mi | R$ 1.070,18 | — | — |
| Green Life Esg FI em Direitos Creditórios | R$ 120,8 mi | — | — | — |
| Edison FIDC | R$ 120,6 mi | R$ 872,56 | — | — |
| Guardian Multi Consignado XV FIDC | R$ 120,6 mi | R$ 1.005,77 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.