Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Sinai Consig FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 309,0 mi | R$ 1.205,53 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 301,8 mi | R$ 1.188,28 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 297,2 mi | R$ 1.172,01 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 289,8 mi | R$ 1.155,76 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 274,2 mi | R$ 1.138,00 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 260,3 mi | R$ 1.123,62 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 254,8 mi | R$ 1.107,06 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 250,9 mi | R$ 1.089,98 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 246,0 mi | R$ 1.075,44 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 179,9 mi | R$ 1.058,10 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 147,3 mi | R$ 1.041,77 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -0,81% | -0,81% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,36% | 0,36% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Runeard FIDC Não-padronizados | R$ 309,2 mi | R$ 1.102,77 | — | — |
| Ll Capital FIDC | R$ 309,5 mi | — | — | — |
| Galaxy FIDC | R$ 308,4 mi | R$ 1.429,13 | — | — |
| Cloudwalk Akira I FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 308,2 mi | R$ 583,67 | — | — |
| FIDC Asaas III | R$ 308,1 mi | R$ 1.009,52 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.