Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Asaas III
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 308,1 mi | R$ 1.009,52 | — | — | 1,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 209,6 mi | R$ 1.009,00 | — | — | 1,18% | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,8 mi | R$ 1.009,13 | — | — | 1,20% | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 1.010,41 | — | — | 1,33% | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 1.008,65 | — | — | 1,09% | 1 |
| jan/2026 | R$ 104,7 mi | R$ 1.011,71 | — | — | 1,28% | 1 |
| dez/2025 | R$ 103,8 mi | R$ 1.010,48 | — | — | 1,34% | 1 |
| nov/2025 | R$ 102,9 mi | R$ 1.008,65 | — | — | 1,15% | 1 |
| out/2025 | R$ 102,5 mi | R$ 1.011,10 | — | — | 1,40% | 1 |
| set/2025 | R$ 101,7 mi | R$ 1.010,48 | — | — | 1,34% | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,5 mi | R$ 1.014,00 | — | — | 1,28% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,22% | 1,22% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 6,22% | 6,22% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cloudwalk Akira I FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 308,2 mi | R$ 583,67 | — | — |
| Galaxy FIDC | R$ 308,4 mi | R$ 1.429,13 | — | — |
| FIDC Sinai Consig FIDC | R$ 309,0 mi | R$ 1.205,53 | — | — |
| Mansell FIDC | R$ 307,1 mi | R$ 999,18 | — | — |
| Runeard FIDC Não-padronizados | R$ 309,2 mi | R$ 1.102,77 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.