Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Sinai Macro FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 186,7 mi | R$ 1.532,05 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 186,9 mi | R$ 1.508,91 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 188,3 mi | R$ 1.487,11 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 180,7 mi | R$ 1.465,37 | — | — | 1,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 166,6 mi | R$ 1.441,65 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 157,9 mi | R$ 1.422,44 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,6 mi | R$ 1.400,36 | — | — | 1,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 267,5 mi | R$ 1.377,59 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 260,8 mi | R$ 1.358,23 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 244,3 mi | R$ 1.335,16 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 236,1 mi | R$ 1.313,46 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,60% | 1,60% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fgts V FIDC | R$ 186,7 mi | R$ 702,48 | — | — |
| Libra II Np FIDC Multissetorial | R$ 186,6 mi | — | — | — |
| V11 FIDC - Precatórios | R$ 187,0 mi | R$ 1,64 | — | — |
| Banqi Ep FIDC | R$ 185,6 mi | — | — | — |
| F3 Falcon FIDC | R$ 188,0 mi | R$ 1.016,17 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.