Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
F3 Falcon FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 188,0 mi | R$ 1.016,17 | — | — | 1,59% | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,6 mi | R$ 1.016,99 | — | — | 1,52% | 1 |
| abr/2026 | R$ 163,7 mi | R$ 1.017,05 | — | — | 1,54% | 1 |
| mar/2026 | R$ 162,6 mi | R$ 1.017,05 | — | — | 1,71% | 1 |
| fev/2026 | R$ 156,7 mi | R$ 1.021,04 | — | — | 1,40% | 1 |
| jan/2026 | R$ 138,3 mi | R$ 1.017,91 | — | — | 1,64% | 1 |
| dez/2025 | R$ 129,0 mi | R$ 1.016,34 | — | — | 1,72% | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,3 mi | R$ 1.015,55 | — | — | 1,48% | 1 |
| out/2025 | R$ 106,9 mi | R$ 1.018,70 | — | — | 1,79% | 1 |
| set/2025 | R$ 104,6 mi | R$ 1.016,34 | — | — | 1,72% | 1 |
| ago/2025 | R$ 100,4 mi | R$ 1.017,12 | — | — | 1,64% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,59% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,00% | 1,59% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 0,00% | 1,59% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,68% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 0,00% | 1,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Chimera Alternative Assets XII Sr FIC de FIDC | R$ 188,3 mi | R$ 1.201,62 | — | — |
| Ficou Fácil FIDC Educacional | R$ 188,8 mi | R$ 330,68 | — | — |
| V11 FIDC - Precatórios | R$ 187,0 mi | R$ 1,64 | — | — |
| Ajaxjud FIDC Multisegmentos | R$ 189,3 mi | — | — | — |
| FIDC Sinai Macro FIDC | R$ 186,7 mi | R$ 1.532,05 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.