Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ficou Fácil FIDC Educacional
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 188,8 mi | R$ 330,68 | — | — | 1,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 192,2 mi | R$ 342,74 | — | — | 1,25% | 1 |
| abr/2026 | R$ 193,2 mi | R$ 355,04 | — | — | 1,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 192,2 mi | R$ 367,79 | — | — | 1,41% | 1 |
| fev/2026 | R$ 188,5 mi | R$ 379,11 | — | — | 1,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 165,8 mi | R$ 392,08 | — | — | 1,35% | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,0 mi | R$ 404,59 | — | — | 1,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,9 mi | R$ 410,44 | — | — | 1,22% | 1 |
| out/2025 | R$ 149,0 mi | R$ 418,13 | — | — | 1,48% | 1 |
| set/2025 | R$ 143,7 mi | R$ 424,49 | — | — | 1,41% | 1 |
| ago/2025 | R$ 138,3 mi | R$ 430,85 | — | — | 1,35% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,30% | 1,30% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -4,06% | -4,06% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Chimera Alternative Assets XII Sr FIC de FIDC | R$ 188,3 mi | R$ 1.201,62 | — | — |
| Ajaxjud FIDC Multisegmentos | R$ 189,3 mi | — | — | — |
| Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 189,5 mi | — | — | — |
| F3 Falcon FIDC | R$ 188,0 mi | R$ 1.016,17 | — | — |
| Chimera Npl & Special Opportunities II FIDC de Responsabili | R$ 189,6 mi | R$ 1.417,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.