Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Chimera Alternative Assets XII Sr FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 188,3 mi | R$ 1.201,62 | — | — | 1,65% | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 1.181,14 | — | — | 1,56% | 1 |
| abr/2026 | R$ 83,6 mi | R$ 1.162,06 | — | — | 1,49% | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,4 mi | R$ 1.144,07 | — | — | 1,76% | 1 |
| fev/2026 | R$ 58,4 mi | R$ 1.123,36 | — | — | 1,44% | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,6 mi | R$ 1.107,26 | — | — | 1,68% | 1 |
| dez/2025 | R$ 45,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 28,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 26,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,65% | 1,65% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| F3 Falcon FIDC | R$ 188,0 mi | R$ 1.016,17 | — | — |
| Ficou Fácil FIDC Educacional | R$ 188,8 mi | R$ 330,68 | — | — |
| Ajaxjud FIDC Multisegmentos | R$ 189,3 mi | — | — | — |
| Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 189,5 mi | — | — | — |
| Chimera Npl & Special Opportunities II FIDC de Responsabili | R$ 189,6 mi | R$ 1.417,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.