Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF Cic Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,14 bi | R$ 37,58 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,11 bi | R$ 37,36 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,13 bi | R$ 37,14 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,15 bi | R$ 36,88 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 12,06 bi | R$ 36,26 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,04 bi | R$ 35,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 12,04 bi | R$ 35,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,93 bi | R$ 35,02 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,91 bi | R$ 34,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,89 bi | R$ 34,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,84 bi | R$ 33,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,77 bi | R$ 33,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nhdp FIF Multimercado | R$ 12,26 bi | R$ 4,49 | — | 3 |
| Kinea Prev Apolo Itaú Multimercado FIF Cic | R$ 12,47 bi | R$ 18,58 | — | 1 |
| Capstone Macro Master FIF Multimercado | R$ 11,75 bi | R$ 3,34 | — | 16 |
| Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada | R$ 12,57 bi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Sinfonia FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 12,58 bi | R$ 1,63 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.