Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Sinfonia FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilide Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,57 bi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 12,51 bi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,47 bi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,69 bi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,49 bi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,61 bi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,83 bi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,71 bi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,89 bi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,03 bi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,01 bi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 14,69 bi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Sinfonia FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 12,58 bi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Kinea Prev Apolo Multimercado FIF | R$ 12,59 bi | R$ 20,04 | — | 3 |
| Kinea Prev Apolo Itaú Multimercado FIF Cic | R$ 12,47 bi | R$ 18,58 | — | 1 |
| Nhdp FIF Multimercado | R$ 12,26 bi | R$ 4,49 | — | 3 |
| FIF Cic Previdenciário Multimercado Eletropaulo Crédito Privado | R$ 12,14 bi | R$ 37,58 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.