Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento em Ações Index
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 2,63 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 2,56 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 2,59 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 2,79 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 2,79 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 2,80 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,21 bi | R$ 2,69 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 2,40 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 2,37 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 2,22 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 2,17 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 2,10 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fp Ibovespa FI Financeiro - Cia | R$ 1,36 bi | R$ 222,17 | — | 12 |
| Tarpon Gt Master Institucional FIF | R$ 1,36 bi | R$ 7,80 | — | 2 |
| Itaú Dunamis Master FIF em Ações | R$ 1,37 bi | R$ 45,31 | — | 6 |
| Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações | R$ 1,34 bi | R$ 3,52 | — | 128 |
| Opeg FIF em Ações | R$ 1,38 bi | R$ 0,54 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.