Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 3,52 | — | 128 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 3,47 | — | 129 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 3,41 | — | 129 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 3,69 | — | 129 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 3,67 | — | 130 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,45 bi | R$ 3,73 | — | 130 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 3,60 | — | 130 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,26 bi | R$ 3,25 | — | 127 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 3,30 | — | 126 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 3,09 | — | 128 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 3,05 | — | 133 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 2,96 | — | 135 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Vinci Valor Dividendos FIF em Ações | R$ 1,33 bi | R$ 4,68 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Index | R$ 1,35 bi | R$ 2,63 | — | 7 |
| Tarpon Gt Institucional FIF | R$ 1,32 bi | R$ 2,64 | — | 195 |
| Fp Ibovespa FI Financeiro - Cia | R$ 1,36 bi | R$ 222,17 | — | 12 |
| Tarpon Gt Master Institucional FIF | R$ 1,36 bi | R$ 7,80 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.