Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Vinci Valor Dividendos FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 4,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 4,61 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 4,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 4,90 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 4,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 4,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 4,76 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 4,30 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 4,36 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 4,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 4,03 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 3,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tarpon Gt Institucional FIF | R$ 1,32 bi | R$ 2,64 | — | 195 |
| Caixa Expert Vinci Valor Dividendos Rpps FIC de Classe de FIF em Ações | R$ 1,34 bi | R$ 3,52 | — | 128 |
| Itaú Us Tech FIF em Ações | R$ 1,31 bi | R$ 75,40 | — | 3 |
| UBS 1122C22 FIF - Ações | R$ 1,31 bi | R$ 12,93 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento em Ações Index | R$ 1,35 bi | R$ 2,63 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.