Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 33,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 32,85 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 32,59 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 32,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 31,89 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,57 bi | R$ 31,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 31,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 30,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 30,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 30,17 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 29,84 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 29,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bay Azul FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado | R$ 1,61 bi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Fim Tesouraria 2A Master FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 1,59 bi | R$ 2.574,18 | — | 2 |
| Kapitalo Acesso K10 FIF Multimercado | R$ 1,62 bi | R$ 7,64 | — | 2 |
| Brahma FIF Multimercado | R$ 1,62 bi | R$ 1.298,77 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Optimus Titan FIF da Cic Mult | R$ 1,63 bi | R$ 20,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.