Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fim Tesouraria 2A Master FI Multimercado - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 2.574,18 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,16 bi | R$ 3.493,09 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,16 bi | R$ 3.485,13 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 3.480,60 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 2.991,60 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,85 bi | R$ 2.989,44 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 3.138,26 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 3.136,62 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,88 bi | R$ 3.117,65 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,84 bi | R$ 3.112,76 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,88 bi | R$ 3.168,58 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,88 bi | R$ 3.174,82 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento em Cotas Previdenciário Multimercado Emae Créd Priv | R$ 1,60 bi | R$ 33,06 | — | 1 |
| Root Capital High Yield FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 1,58 bi | R$ 2,52 | — | 2 |
| Spx Seahawk Plus Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 1,58 bi | R$ 1,77 | — | 30 |
| Bay Azul FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado | R$ 1,61 bi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Bradesco Andrômeda FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 1,57 bi | R$ 7,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.