Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Mult Índico
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Atlântico de Seguridade Social
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,5 mi | R$ 1,60 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 160,0 mi | R$ 1,60 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 193,0 mi | R$ 1,58 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 209,3 mi | R$ 1,57 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,9 mi | R$ 1,54 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 216,1 mi | R$ 1,62 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 204,4 mi | R$ 1,61 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 199,8 mi | R$ 1,57 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 198,5 mi | R$ 1,56 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 219,3 mi | R$ 1,55 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 217,3 mi | R$ 1,53 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 213,8 mi | R$ 1,50 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Corporate Rv 20 FIF Cic Multimercado | R$ 140,6 mi | R$ 15,09 | — | 1 |
| Icatu Seg FIC FIF Empresarial Composto 49 Mult | R$ 140,6 mi | R$ 3,52 | — | 1 |
| Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF | R$ 140,6 mi | R$ 49,46 | — | 2 |
| Caixa Master Capital Protegido Ibovespa Ciclico I FIF Multimercado | R$ 140,6 mi | R$ 3,96 | — | 1 |
| Pcs II P FIF Multimercado | R$ 140,6 mi | R$ 1,09 | — | 10 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.