Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140,6 mi | R$ 49,46 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 142,8 mi | R$ 48,86 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 144,3 mi | R$ 48,36 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 147,6 mi | R$ 48,40 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 47,78 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 149,2 mi | R$ 47,76 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 47,67 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 154,1 mi | R$ 47,20 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 157,2 mi | R$ 46,90 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 156,8 mi | R$ 46,37 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 155,9 mi | R$ 45,70 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 155,9 mi | R$ 44,78 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Capital Protegido Ibovespa Ciclico I FIF Multimercado | R$ 140,6 mi | R$ 3,96 | — | 1 |
| Icatu Seg FIC FIF Empresarial Composto 49 Mult | R$ 140,6 mi | R$ 3,52 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate Rv 20 FIF Cic Multimercado | R$ 140,6 mi | R$ 15,09 | — | 1 |
| Pcs II P FIF Multimercado | R$ 140,6 mi | R$ 1,09 | — | 10 |
| FIF - Classe de Investimento Mult Índico | R$ 140,5 mi | R$ 1,60 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.