Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fil Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 175,4 mi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 174,7 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 174,4 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 173,7 mi | R$ 2,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 171,5 mi | R$ 2,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 172,5 mi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 170,4 mi | R$ 2,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 167,9 mi | R$ 2,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 166,7 mi | R$ 2,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 164,2 mi | R$ 2,36 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 162,4 mi | R$ 2,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 160,8 mi | R$ 2,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp TE3 FIF Multimercado | R$ 175,5 mi | R$ 2,46 | — | 7 |
| Wall FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 175,5 mi | R$ 5.475,92 | — | 3 |
| Bradesco Rv Local FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 175,5 mi | R$ 4,66 | — | 1 |
| Mar Absoluto U FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 175,5 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Anab FIF Mult Cred Priv | R$ 175,2 mi | R$ 20,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.