Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Filadélfia Cambial FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 191,5 mi | R$ 2.046,71 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 194,0 mi | R$ 2.072,99 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 163,4 mi | R$ 2.015,39 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 160,1 mi | R$ 1.974,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 166,7 mi | R$ 2.056,35 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 2.028,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 2.064,17 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 128,7 mi | R$ 2.143,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 135,1 mi | R$ 2.071,73 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 135,8 mi | R$ 2.082,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 133,7 mi | R$ 2.049,59 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,6 mi | R$ 2.077,55 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial | R$ 184,9 mi | R$ 1,35 | — | 7 |
| Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial | R$ 201,7 mi | R$ 11,58 | — | 1 |
| BNP Paribas Cambial Classe de Investimento | R$ 228,0 mi | R$ 155,41 | — | 24 |
| BTG Pactual Dólar FI Cambial | R$ 148,2 mi | R$ 11,05 | — | 2.006 |
| BB Cambial Dolar Longo Prazo FIC FIF | R$ 145,4 mi | R$ 3,85 | — | 6.910 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.