Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Yellow II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Cambial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 201,7 mi | R$ 11,58 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 204,7 mi | R$ 11,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 199,1 mi | R$ 11,43 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 195,2 mi | R$ 11,21 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 203,5 mi | R$ 11,68 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 200,6 mi | R$ 11,51 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 205,5 mi | R$ 11,73 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 213,7 mi | R$ 12,20 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 206,4 mi | R$ 11,79 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 207,6 mi | R$ 11,86 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 204,1 mi | R$ 11,68 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,6 mi | R$ 11,85 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Filadélfia Cambial FIF | R$ 191,5 mi | R$ 2.046,71 | — | 1 |
| Bram Dólar II FIF - Classe de Investimento Cambial | R$ 184,9 mi | R$ 1,35 | — | 7 |
| BNP Paribas Cambial Classe de Investimento | R$ 228,0 mi | R$ 155,41 | — | 24 |
| BTG Pactual Digital Dolar FI Cambial | R$ 241,7 mi | R$ 1,64 | — | 8.599 |
| BTG Pactual Dólar FI Cambial | R$ 148,2 mi | R$ 11,05 | — | 2.006 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.