Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Filipina FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Longview Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 295,1 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 295,6 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 291,8 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 285,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 280,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 287,6 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 282,6 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 277,2 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 272,8 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 268,3 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 264,7 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 259,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Mrf-it FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp | R$ 295,3 mi | R$ 19,23 | — | 1 |
| Rt Constitution FIF Mult Créd Priv | R$ 294,7 mi | R$ 67,63 | — | 9 |
| AZ Quest Strutturato Opportuna XP Seg Previdenciário FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Rl | R$ 295,6 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Caas III FIF Multimercado | R$ 295,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Murano FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 294,6 mi | R$ 2,94 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.