Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rt Constitution FIF Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 294,7 mi | R$ 67,63 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 291,1 mi | R$ 66,81 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 290,2 mi | R$ 66,60 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 288,3 mi | R$ 66,05 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 284,6 mi | R$ 65,21 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 700,7 mi | R$ 64,51 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 691,7 mi | R$ 63,69 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 683,5 mi | R$ 62,94 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 677,4 mi | R$ 62,38 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 670,0 mi | R$ 61,69 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 662,9 mi | R$ 61,04 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 656,5 mi | R$ 60,45 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Murano FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 294,6 mi | R$ 2,94 | — | 1 |
| Bradesco Gávea Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 294,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Winery FIF Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior | R$ 294,2 mi | R$ 498,89 | — | 3 |
| Filipina FIF Multimercado | R$ 295,1 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Mrf-it FIF da Classe de Investimento em Cotas Multi Cp | R$ 295,3 mi | R$ 19,23 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.