Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Winery FIF Multimercado Créd. Privado Inv. no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 294,2 mi | R$ 498,89 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 300,3 mi | R$ 509,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 293,4 mi | R$ 497,44 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 289,5 mi | R$ 490,81 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 326,8 mi | R$ 554,16 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 321,5 mi | R$ 545,10 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 325,5 mi | R$ 551,87 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 341,2 mi | R$ 578,59 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 324,9 mi | R$ 550,92 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 328,1 mi | R$ 556,26 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 324,1 mi | R$ 549,60 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 330,8 mi | R$ 560,87 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Gávea Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 294,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Vrb FIF Multimercado | R$ 294,0 mi | R$ 2,42 | — | 313 |
| Murano FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 294,6 mi | R$ 2,94 | — | 1 |
| Rt Constitution FIF Mult Créd Priv | R$ 294,7 mi | R$ 67,63 | — | 9 |
| Gávea B Previdência Fife Master FIF - Classe de Investimento Mult | R$ 293,7 mi | R$ 165,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.