Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Finacap Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 565,9 mi | R$ 18,05 | — | 399 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 573,6 mi | R$ 17,85 | — | 378 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 599,3 mi | R$ 18,11 | — | 368 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 645,6 mi | R$ 19,55 | — | 355 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 647,7 mi | R$ 19,64 | — | 350 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 674,5 mi | R$ 20,35 | — | 342 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 643,9 mi | R$ 19,23 | — | 337 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 586,7 mi | R$ 17,40 | — | 336 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 598,9 mi | R$ 17,34 | — | 335 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 563,3 mi | R$ 16,35 | — | 334 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 554,0 mi | R$ 16,24 | — | 330 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 538,2 mi | R$ 15,88 | — | 328 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Ações Valor FIC de FIF | R$ 565,9 mi | R$ 1,94 | — | 860 |
| BB Ações Vale FIF | R$ 563,5 mi | R$ 35,38 | — | 17.661 |
| Ccgl FI em Ações | R$ 562,3 mi | R$ 1,75 | — | 6 |
| Atit Vértice Fof FIF da Cic em Ações | R$ 571,0 mi | R$ 1,67 | — | 216 |
| Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X FIF | R$ 560,3 mi | R$ 45,05 | — | 113 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.