Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atit Vértice Fof FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 571,0 mi | R$ 1,67 | — | 216 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 572,0 mi | R$ 1,66 | — | 220 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 587,3 mi | R$ 1,67 | — | 222 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 613,7 mi | R$ 1,73 | — | 221 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 588,1 mi | R$ 1,67 | — | 220 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 604,2 mi | R$ 1,69 | — | 220 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 630,5 mi | R$ 1,70 | — | 219 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 614,2 mi | R$ 1,62 | — | 218 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 621,1 mi | R$ 1,65 | — | 220 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 586,9 mi | R$ 1,57 | — | 216 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 575,8 mi | R$ 1,54 | — | 209 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 552,7 mi | R$ 1,49 | — | 206 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Investor 100 Prev Master FIF em Ações | R$ 575,2 mi | R$ 1,61 | — | 31 |
| BB Ações Valor FIC de FIF | R$ 565,9 mi | R$ 1,94 | — | 860 |
| Finacap Mauritsstad FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 565,9 mi | R$ 18,05 | — | 399 |
| BB Ações Vale FIF | R$ 563,5 mi | R$ 35,38 | — | 17.661 |
| Ccgl FI em Ações | R$ 562,3 mi | R$ 1,75 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.