Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Real Investor 100 Prev Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 575,2 mi | R$ 1,61 | — | 31 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 556,4 mi | R$ 1,61 | — | 31 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 559,4 mi | R$ 1,63 | — | 31 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 586,9 mi | R$ 1,72 | — | 31 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 605,4 mi | R$ 1,80 | — | 31 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 629,6 mi | R$ 1,90 | — | 30 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 590,7 mi | R$ 1,81 | — | 30 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 541,4 mi | R$ 1,69 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 522,7 mi | R$ 1,68 | — | 29 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 466,9 mi | R$ 1,57 | — | 28 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 436,7 mi | R$ 1,55 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 401,8 mi | R$ 1,52 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atit Vértice Fof FIF da Cic em Ações | R$ 571,0 mi | R$ 1,67 | — | 216 |
| BB Ações Ibovespa Ativo FIC de FIF | R$ 580,4 mi | R$ 11,18 | — | 18.919 |
| FI de Acoes Bdr Nivel I Luxor Lipizzaner Investimento no Exterior | R$ 580,5 mi | R$ 11,62 | — | 4 |
| Sol FIF em Ações | R$ 582,0 mi | R$ 220,98 | — | 4 |
| Absoluto Partners I.2 FIF da Cic em Ações | R$ 582,0 mi | R$ 1,72 | — | 161 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.