Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Laplace Investimentos e Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 1.159,27 | — | — | 1,54% | 1 |
| mai/2026 | R$ 39,9 mi | R$ 1.140,86 | — | — | 1,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 1.123,54 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 1.106,29 | — | — | 1,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 1.087,49 | — | — | 1,34% | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 1.072,31 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 1.054,84 | — | — | 1,60% | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 1.037,46 | — | — | 1,42% | 1 |
| out/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 1.022,15 | — | — | 1,74% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 1.003,92 | — | — | 0,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,54% | 1,54% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | -4,06% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lrs FIDC | R$ 39,3 mi | R$ 1.156,50 | — | — |
| Victory Fund FIDC | R$ 39,4 mi | R$ 1.218,49 | — | — |
| Itaúna Lbz Precatórios FIDC | R$ 39,3 mi | R$ 1.274,65 | — | — |
| Cloudwalk Akira II FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 39,5 mi | R$ 23,51 | — | — |
| FIDC Ogv | R$ 39,5 mi | R$ 997,76 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.