Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Lrs FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 39,3 mi | R$ 1.156,50 | — | — | 1,09% | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,9 mi | R$ 1.143,98 | — | — | 1,06% | 1 |
| abr/2026 | R$ 38,5 mi | R$ 1.132,02 | — | — | 1,06% | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 1.120,17 | — | — | 1,18% | 1 |
| fev/2026 | R$ 37,6 mi | R$ 1.107,16 | — | — | 0,97% | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,3 mi | R$ 1.096,49 | — | — | 1,15% | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 1.084,07 | — | — | 1,21% | 1 |
| nov/2025 | R$ 36,4 mi | R$ 1.071,13 | — | — | 0,99% | 1 |
| out/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 1.060,64 | — | — | 1,22% | 1 |
| set/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 1.047,84 | — | — | 1,19% | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,2 mi | R$ 1.035,47 | — | — | 1,14% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 1,09% | 1,09% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada | R$ 39,3 mi | R$ 1.159,27 | — | — |
| Itaúna Lbz Precatórios FIDC | R$ 39,3 mi | R$ 1.274,65 | — | — |
| Victory Fund FIDC | R$ 39,4 mi | R$ 1.218,49 | — | — |
| Mcap I Total Return FIC de FIDC | R$ 39,2 mi | R$ 1.442,83 | — | — |
| Cloudwalk Akira II FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 39,5 mi | R$ 23,51 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.