Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mcap I Total Return FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mainu Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1.442,83 | — | — | 1,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,6 mi | R$ 1.421,93 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,0 mi | R$ 1.401,83 | — | — | 1,77% | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 1.377,52 | — | — | 0,67% | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 1.368,38 | — | — | 0,62% | 1 |
| jan/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 1.359,97 | — | — | 2,81% | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 1.322,86 | — | — | 2,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 1.296,07 | — | — | 2,52% | 1 |
| out/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 1.264,19 | — | — | 2,33% | 1 |
| set/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 1.235,36 | — | — | 1,78% | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 1.213,74 | — | — | 2,11% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,47% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaúna Lbz Precatórios FIDC | R$ 39,3 mi | R$ 1.274,65 | — | — |
| Lrs FIDC | R$ 39,3 mi | R$ 1.156,50 | — | — |
| Fitz Roy Special Situations II FIDC de Responsabilidade Limitada | R$ 39,3 mi | R$ 1.159,27 | — | — |
| F6 FIDC Multissegmentos | R$ 39,0 mi | R$ 1.087,24 | — | — |
| Sgi FIDC | R$ 38,9 mi | R$ 993,60 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.