Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 17,94 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 17,74 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 17,55 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,3 mi | R$ 17,37 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 17,18 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,9 mi | R$ 16,98 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,3 mi | R$ 16,82 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 16,63 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 16,43 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 16,27 | — | 7 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,3 mi | R$ 16,07 | — | 7 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 15,88 | — | 7 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 32,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| J3F FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 32,7 mi | R$ 109,07 | — | 3 |
| FI Inter Renda Fixa Ativa | R$ 32,7 mi | R$ 1,32 | — | 6.982 |
| Eagle Eye FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 32,7 mi | R$ 1,20 | — | 3 |
| Bradesco Master Ntn-b 2024 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 32,7 mi | R$ 3,54 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.