Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FI Inter Renda Fixa Ativa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor
- Inter Asset Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 32,7 mi | R$ 1,32 | — | 6.982 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 1,30 | — | 7.125 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,8 mi | R$ 1,29 | — | 7.282 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 34,1 mi | R$ 1,28 | — | 7.444 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 34,2 mi | R$ 1,26 | — | 7.581 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,5 mi | R$ 1,26 | — | 7.854 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,0 mi | R$ 1,24 | — | 8.089 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 36,6 mi | R$ 1,23 | — | 8.330 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 1,22 | — | 8.574 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 1,20 | — | 8.771 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 1,19 | — | 9.094 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,4 mi | R$ 1,17 | — | 6.371 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| J3F FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 32,7 mi | R$ 109,07 | — | 3 |
| Flexprev II Prev FIF Rf Ref Di Distribuidores | R$ 32,7 mi | R$ 17,94 | — | 6 |
| Tucunaré Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 32,7 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Bradesco Master Ntn-b 2024 FI Financeiro - Ci Rf | R$ 32,7 mi | R$ 3,54 | — | 1 |
| Eagle Eye FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 32,7 mi | R$ 1,20 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.