Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Flexprev Templário FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 671,7 mi | R$ 28,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 665,6 mi | R$ 28,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 667,3 mi | R$ 28,38 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 662,6 mi | R$ 28,18 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 652,9 mi | R$ 27,77 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 646,9 mi | R$ 27,51 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 637,9 mi | R$ 27,13 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 630,9 mi | R$ 26,83 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 626,5 mi | R$ 26,64 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 617,9 mi | R$ 26,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 611,7 mi | R$ 26,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 608,1 mi | R$ 25,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ps Crédito D30 FIC de FI Multimercado | R$ 672,2 mi | R$ 1,29 | — | 35 |
| Zigurate FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 673,4 mi | R$ 39,01 | — | 1 |
| Absolute Red Previdência FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 668,9 mi | R$ 1,78 | — | 17 |
| Bradesco Ultra II Fie II FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 668,1 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| UBS Jequitibá Ei FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 675,6 mi | R$ 3.350,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.