Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Zigurate FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 673,4 mi | R$ 39,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 674,3 mi | R$ 39,06 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 671,2 mi | R$ 38,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 877,6 mi | R$ 38,87 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 865,2 mi | R$ 38,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 880,4 mi | R$ 38,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 866,8 mi | R$ 38,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 842,9 mi | R$ 37,33 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 835,5 mi | R$ 37,01 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 916,7 mi | R$ 36,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 903,3 mi | R$ 35,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 890,1 mi | R$ 35,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ps Crédito D30 FIC de FI Multimercado | R$ 672,2 mi | R$ 1,29 | — | 35 |
| Flexprev Templário FIF Cic Mult | R$ 671,7 mi | R$ 28,56 | — | 1 |
| UBS Jequitibá Ei FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 675,6 mi | R$ 3.350,22 | — | 1 |
| 7S FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 676,2 mi | R$ 1.959,39 | — | 9 |
| Itaú Prev Master Verde Am FIF Multimercado | R$ 676,3 mi | R$ 1,55 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.