Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Prev Master Verde Am FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 676,3 mi | R$ 1,55 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 684,9 mi | R$ 1,54 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 695,3 mi | R$ 1,53 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 700,4 mi | R$ 1,49 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 699,3 mi | R$ 1,46 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 728,8 mi | R$ 1,47 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 739,4 mi | R$ 1,46 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 746,1 mi | R$ 1,46 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 750,7 mi | R$ 1,45 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 751,3 mi | R$ 1,43 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 761,6 mi | R$ 1,41 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 769,5 mi | R$ 1,39 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| 7S FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 676,2 mi | R$ 1.959,39 | — | 9 |
| Mf Holding Group FIC de Fim Crédito Privado | R$ 676,5 mi | R$ 2.419,89 | — | 1 |
| UBS Jequitibá Ei FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 675,6 mi | R$ 3.350,22 | — | 1 |
| Borgonha FI Multimercado Crédito Privado | R$ 677,3 mi | R$ 120,69 | — | 4 |
| Itaú Gd Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF | R$ 677,3 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.