Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mf Holding Group FIC de Fim Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 676,5 mi | R$ 2.419,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 664,9 mi | R$ 2.378,21 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 650,1 mi | R$ 2.325,22 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 638,6 mi | R$ 2.284,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 625,9 mi | R$ 2.238,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 612,1 mi | R$ 2.189,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 600,3 mi | R$ 2.147,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 587,6 mi | R$ 2.101,93 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 575,5 mi | R$ 2.058,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Prev Master Verde Am FIF Multimercado | R$ 676,3 mi | R$ 1,55 | — | 4 |
| 7S FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 676,2 mi | R$ 1.959,39 | — | 9 |
| Borgonha FI Multimercado Crédito Privado | R$ 677,3 mi | R$ 120,69 | — | 4 |
| Itaú Gd Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF | R$ 677,3 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| UBS Jequitibá Ei FIC de FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 675,6 mi | R$ 3.350,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.