Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fmd FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 117,1 mi | R$ 1.536,71 | — | — | 1,47% | 1 |
| mai/2026 | R$ 122,4 mi | R$ 1.514,42 | — | — | 1,41% | 1 |
| abr/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 1.493,40 | — | — | 1,43% | 1 |
| mar/2026 | R$ 120,4 mi | R$ 1.472,41 | — | — | 1,58% | 1 |
| fev/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 1.449,49 | — | — | 1,23% | 1 |
| jan/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 1.430,92 | — | — | 1,52% | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,5 mi | R$ 1.409,55 | — | — | 1,52% | 1 |
| nov/2025 | R$ 108,1 mi | R$ 1.387,51 | — | — | 1,37% | 1 |
| out/2025 | R$ 96,2 mi | R$ 1.368,76 | — | — | 1,66% | 1 |
| set/2025 | R$ 91,0 mi | R$ 1.346,39 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,9 mi | R$ 1.325,11 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,47% | 1,47% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 4,66% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hb FIDC | R$ 117,5 mi | — | — | — |
| Rivo FI em Direitos Creditórios | R$ 116,3 mi | R$ 8,9 mi | — | — |
| Reag Recebíveis FIDC | R$ 118,0 mi | R$ 1.288,24 | — | — |
| Ggr Prime I FIDC | R$ 116,1 mi | — | — | — |
| Solutions Cdi Plus Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditório | R$ 115,5 mi | R$ 1,16 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.