Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Solutions Cdi Plus Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditório
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Swm Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 115,5 mi | R$ 1,16 | — | — | 1,26% | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,0 mi | R$ 1,15 | — | — | 1,20% | 1 |
| abr/2026 | R$ 104,6 mi | R$ 1,13 | — | — | 1,19% | 1 |
| mar/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 1,12 | — | — | 1,33% | 1 |
| fev/2026 | R$ 87,8 mi | R$ 1,10 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,3 mi | R$ 1,09 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,3 mi | R$ 1,08 | — | — | 1,37% | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 1,06 | — | — | 1,18% | 1 |
| out/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 1,05 | — | — | 1,43% | 1 |
| set/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 1,04 | — | — | 1,36% | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 1,02 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 1,26% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Xpce Securitização | R$ 115,2 mi | — | — | — |
| FIDC Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada | R$ 115,2 mi | R$ 2.391,69 | — | — |
| 911 Multiestratégia FIDC | R$ 115,0 mi | R$ 1.584,87 | — | — |
| Ggr Prime I FIDC | R$ 116,1 mi | — | — | — |
| Rivo FI em Direitos Creditórios | R$ 116,3 mi | R$ 8,9 mi | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.