Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Azq All Credit Hy de Responsabilidade Ilimitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- AZ Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 2.391,69 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 2.359,37 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 2.328,85 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,8 mi | R$ 2.298,32 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,2 mi | R$ 2.264,92 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,3 mi | R$ 2.237,83 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 101,8 mi | R$ 2.206,64 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 102,7 mi | R$ 2.174,43 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 101,2 mi | R$ 2.146,98 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 2.114,23 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 2.083,36 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,55% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Xpce Securitização | R$ 115,2 mi | — | — | — |
| 911 Multiestratégia FIDC | R$ 115,0 mi | R$ 1.584,87 | — | — |
| Solutions Cdi Plus Cic de Classes de Investimento em Direitos Creditório | R$ 115,5 mi | R$ 1,16 | — | — |
| Cvpar Educ FIDC | R$ 114,7 mi | R$ 1.379,92 | — | — |
| Riza Imobiliário FIDC | R$ 114,2 mi | R$ 1,24 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.