Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Fortis FI em Cotas de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Viz Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 1.175,33 | — | — | 2,11% | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 1.151,06 | — | — | 26,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 910,14 | — | — | -6,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 972,59 | — | — | -1,84% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 990,82 | — | — | -0,93% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1.000,10 | — | — | 0,61% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,7 mi | R$ 994,06 | — | — | -0,36% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,11% | 2,11% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Multi Consignado V FIDC | R$ 3,2 mi | — | — | — |
| Jmp FIC de FIDC | R$ 3,2 mi | R$ 1.454,93 | — | — |
| Credpack FIDC | R$ 3,1 mi | R$ 1.047,35 | — | — |
| Fama FIC de FIDC | R$ 3,1 mi | R$ 1.513,48 | — | — |
| Xc Capital FIDC | R$ 3,3 mi | R$ 995,13 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.