Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jmp FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 1.454,93 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 1.436,44 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 1.418,95 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 1.401,43 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 1.382,26 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1.366,68 | — | — | 1,33% | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,1 mi | R$ 1.348,72 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 1.330,17 | — | — | 1,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 1.314,35 | — | — | 1,46% | 1 |
| set/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 1.295,45 | — | — | 1,40% | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 1.277,62 | — | — | 1,33% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,29% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -32,39% | -32,39% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Guardian Multi Consignado V FIDC | R$ 3,2 mi | — | — | — |
| Fortis FI em Cotas de FIDC | R$ 3,2 mi | R$ 1.175,33 | — | — |
| Credpack FIDC | R$ 3,1 mi | R$ 1.047,35 | — | — |
| Fama FIC de FIDC | R$ 3,1 mi | R$ 1.513,48 | — | — |
| Purunã FIDC | R$ 3,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.