Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fox Soberano II FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,58 bi | R$ 501,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 49,42 bi | R$ 498,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,95 bi | R$ 494,19 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,13 bi | R$ 488,96 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,46 bi | R$ 482,29 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,79 bi | R$ 475,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,11 bi | R$ 472,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,80 bi | R$ 468,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,85 bi | R$ 464,78 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,27 bi | R$ 462,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,29 bi | R$ 458,57 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,55 bi | R$ 455,19 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 49,93 bi | R$ 5,73 | — | 6 |
| Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic | R$ 49,17 bi | R$ 88,34 | — | 3.380 |
| FIF Renda Fixa Cfin Liquidez | R$ 52,30 bi | R$ 6,86 | — | 108 |
| Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa | R$ 46,76 bi | R$ 2,99 | — | 1 |
| BB Top Di C Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 53,17 bi | R$ 36,72 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.