Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 49,17 bi | R$ 88,34 | — | 3.380 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 48,73 bi | R$ 87,34 | — | 3.394 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,41 bi | R$ 86,38 | — | 3.390 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,34 bi | R$ 85,47 | — | 3.364 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 47,71 bi | R$ 84,57 | — | 3.374 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,40 bi | R$ 83,55 | — | 3.364 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,70 bi | R$ 82,73 | — | 3.353 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 43,45 bi | R$ 81,78 | — | 3.339 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,95 bi | R$ 80,80 | — | 3.372 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 47,88 bi | R$ 79,97 | — | 3.459 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 44,94 bi | R$ 78,97 | — | 3.416 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,98 bi | R$ 78,02 | — | 3.433 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fox Soberano II FIF Renda Fixa | R$ 49,58 bi | R$ 501,39 | — | 1 |
| Caixa Master Plus 50 FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 49,93 bi | R$ 5,73 | — | 6 |
| Brasilprev Rt Clássico FIC FIF Renda Fixa | R$ 46,76 bi | R$ 2,99 | — | 1 |
| FIF Renda Fixa Cfin Liquidez | R$ 52,30 bi | R$ 6,86 | — | 108 |
| BB Top Di C Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 53,17 bi | R$ 36,72 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.