Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fox Value Long Biased FI em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Fox Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 751,5 mi | R$ 3,74 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 780,6 mi | R$ 3,89 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 814,7 mi | R$ 4,06 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 781,4 mi | R$ 3,89 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 716,9 mi | R$ 3,57 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 731,8 mi | R$ 3,64 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 808,5 mi | R$ 4,03 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 816,6 mi | R$ 4,07 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 780,9 mi | R$ 3,89 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 873,1 mi | R$ 4,35 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 815,2 mi | R$ 4,06 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 782,2 mi | R$ 3,89 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rochedo FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 749,9 mi | R$ 1,02 | — | 3 |
| Vinci Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 747,4 mi | R$ 9,69 | — | 61 |
| Tempo Capital Manacá FIF da Cic em Ações | R$ 744,8 mi | R$ 676,01 | — | 129 |
| Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ® FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 759,3 mi | R$ 33,33 | — | 10.738 |
| Spx Falcon CSHG 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 761,0 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.