Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 377,3 mi | R$ 98,07 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 386,8 mi | R$ 100,55 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 420,7 mi | R$ 97,00 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 411,3 mi | R$ 94,85 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 422,3 mi | R$ 97,39 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 425,1 mi | R$ 98,02 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 433,5 mi | R$ 99,24 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 464,8 mi | R$ 102,45 | — | 14 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 730,8 mi | R$ 99,76 | — | 14 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 494,9 mi | R$ 100,45 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kopis FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 377,0 mi | R$ 1,12 | — | 0 |
| Futurama FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 377,6 mi | R$ 16,4 mi | — | 2 |
| Albatroz FIF em Cotas de FI Multimercado Cp | R$ 377,7 mi | R$ 7,4 mi | — | 1 |
| JGP Max Master FIF Multimercado | R$ 376,7 mi | R$ 7,73 | — | 5 |
| Genoa Capital Cruise Prev BTG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 378,2 mi | R$ 1,72 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.