Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kopis FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 377,0 mi | R$ 1,12 | — | 0 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 380,1 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 374,9 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 417,1 mi | R$ 1,10 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 403,0 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 396,4 mi | R$ 1,04 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 387,3 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior | R$ 377,3 mi | R$ 98,07 | — | 11 |
| JGP Max Master FIF Multimercado | R$ 376,7 mi | R$ 7,73 | — | 5 |
| Futurama FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 377,6 mi | R$ 16,4 mi | — | 2 |
| Albatroz FIF em Cotas de FI Multimercado Cp | R$ 377,7 mi | R$ 7,4 mi | — | 1 |
| Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 376,2 mi | R$ 253,83 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.