Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 376,2 mi | R$ 253,83 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 359,1 mi | R$ 255,08 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 340,0 mi | R$ 252,23 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 310,7 mi | R$ 243,86 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 294,1 mi | R$ 233,18 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 302,5 mi | R$ 239,56 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,1 mi | R$ 234,09 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 275,8 mi | R$ 228,51 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 274,8 mi | R$ 225,30 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 273,6 mi | R$ 222,53 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 265,9 mi | R$ 218,22 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 260,3 mi | R$ 213,74 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Max Master FIF Multimercado | R$ 376,7 mi | R$ 7,73 | — | 5 |
| Itaú Index Multimercado Estratégia Sp 500 USD FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 375,7 mi | R$ 22,58 | — | 17.697 |
| Prime FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 375,5 mi | R$ 111,65 | — | 1 |
| Kopis FI Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 377,0 mi | R$ 1,12 | — | 0 |
| Brain Dc FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 375,4 mi | R$ 2,06 | — | 248 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.