Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Multimercado Estratégia Sp 500 USD FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 375,7 mi | R$ 22,58 | — | 17.697 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 377,5 mi | R$ 23,19 | — | 16.743 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 368,7 mi | R$ 22,92 | — | 16.404 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 344,5 mi | R$ 21,43 | — | 16.185 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 327,2 mi | R$ 20,31 | — | 16.073 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 356,4 mi | R$ 21,15 | — | 15.994 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 382,7 mi | R$ 21,83 | — | 16.218 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 414,6 mi | R$ 22,62 | — | 17.110 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 410,0 mi | R$ 21,75 | — | 17.402 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 430,8 mi | R$ 22,02 | — | 17.484 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 428,1 mi | R$ 21,27 | — | 17.375 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 436,3 mi | R$ 20,96 | — | 17.607 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prime FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 375,5 mi | R$ 111,65 | — | 1 |
| Brain Dc FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 375,4 mi | R$ 2,06 | — | 248 |
| Vinci Equilibrio Brasilprev Fife Previdencia FIF Multimercado | R$ 375,3 mi | R$ 167,59 | — | 1 |
| Real Investor 70 Previdencia FIF Multimercado | R$ 375,2 mi | R$ 2,15 | — | 1 |
| Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento no Exterior | R$ 376,2 mi | R$ 253,83 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.